ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
4,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.300.942/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 0,3% | 0,0% | 2,2% | 0,2% | 0,1% | -0,2% | 1,2% | 0,3% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 240,1% | 33,5% | 3,9% | 204,3% | 21,8% | 5,2% | 102,9% | 27,9% | 64,6% | 96,4% | 63,4% | 67,5% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,1% | -1,1% | -0,7% | ||||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,7% | ||||||||
| % DI | 62,3% | 15,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | 78,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,83% | 2,83% | - |
| Índice Sharpe | -1,65 | -1,74 | - |
| Retorno | 9,65% | 9,65% | - |
| Max. Drawdown | -3,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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