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ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%0,3%0,0%2,2%0,2%0,1%-0,2%1,2%0,3%0,8%1,0%0,7%9,7%
2024
-0,3%0,6%0,1%-1,1%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
78,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,44%
DISPONIBILIDADES1,97%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,65%
12 meses9,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,83%
12 meses2,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,25%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses9,65%
Patrimônio líquidoR$ 4.600.966,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE - 78,68%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,44%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,97%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.300.942/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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