GEAP SAUDE RS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
467,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
CNPJ
57.276.848/0001-65
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 121,7% | 121,7% | 121,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 17,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,5% | 135,4% | 121,5% | 107,9% | 122,3% | 121,6% | 118,0% | 121,9% | 121,8% | 121,5% | 113,2% | 95,2% | 119,9% |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 99,3% | 108,0% | 112,4% | 121,5% | 112,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA | 44,03% | |
| FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,53% | |
| NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,26% | |
| RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,78% | |
| VAMO22 | 0,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 0,60% | - |
| Índice Sharpe | 2,43 | 4,73 | - |
| Retorno | 2,18% | 17,30% | - |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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