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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 6,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 17,1% | |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,77% | |
| 25,18% | |
| 25,18% | |
| 19,21% | |
| 6,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,72% |
| VAMO22 | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,26% |
| 12 meses | 17,40% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,87% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,99 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 17,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 485.708.585,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA - 44,77% |
| 2º | AMETISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,18% |
| 3º | FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,18% |
| 4º | MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,21% |
| 5º | RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.276.848/0001-65 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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