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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | 8,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 17,1% | |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 3,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 47,52% | |
| 43,69% | |
| 6,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,24% |
| VAMO22 | 0,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,47% |
| 12 meses | 17,32% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,72% |
| Retorno 12 meses | 17,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 490.321.700,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA - 47,52% |
| 2º | MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 43,69% |
| 3º | RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,07% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,24% |
| 5º | VAMO22 - 0,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.276.848/0001-65 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
