GEAP SAUDE AGNV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
178,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
CNPJ
57.276.699/0001-34
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,1% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 69,6% | 178,8% | 106,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,6% | 110,0% | 115,6% | 113,5% | 121,0% | 103,1% | 114,9% | 109,9% | 117,5% | 109,0% | 98,0% | 119,2% | 112,7% |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 2,9% | ||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 88,9% | 105,4% | 104,5% | 94,3% | 100,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 36,12% | |
| BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 32,10% | |
| TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 10,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,32% | |
| CEAB12 | 0,91% | |
| VAMO22 | 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,19% | 1,55% | - |
| Índice Sharpe | 0,42 | 1,15 | - |
| Retorno | 1,88% | 16,32% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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