MenuVITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
184,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
CNPJ
57.276.699/0001-34
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,6% | 1,4% | -0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 69,6% | 157,4% | 115,3% | 106,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,6% | 110,0% | 115,6% | 113,5% | 121,0% | 103,1% | 114,9% | 109,9% | 117,5% | 109,0% | 98,0% | 119,2% | 112,7% |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 2,9% | ||||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 88,9% | 105,4% | 104,5% | 94,3% | 100,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 36,63% | |
| BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 32,36% | |
| TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 15,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,77% | |
| CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| VAMO22 | 0,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,78% | 1,58% | - |
| Índice Sharpe | 0,51 | 0,99 | - |
| Retorno | 3,67% | 16,36% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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