Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,1% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 16,1% | |
| 2024 | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,12% | |
| 32,10% | |
| 10,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,63% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,79% |
| 2,32% | |
| CEAB12 | 0,91% |
| VAMO22 | 0,80% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 16,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 1,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 16,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 178.095.271,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 36,12% |
| 2º | BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 32,10% |
| 3º | TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 10,34% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,63% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 7,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.276.699/0001-34 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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