INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
38,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
57.190.762/0001-15
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -0,2% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 218,5% | 133,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,0% | 0,4% | 1,3% | 0,4% | 1,8% | -1,2% | 0,8% | 2,0% | -0,3% | 0,7% | 0,3% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 8,7% | 39,3% | 120,5% | 37,7% | 166,7% | 71,9% | 164,9% | 62,1% | 24,7% | 44,5% | |||
| 2024 | 0,7% | -0,5% | -0,3% | -0,1% | |||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 82,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ESSDA4 | 13,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 11,49% | |
| EQPA18 | 9,50% | |
| MRSAB3 | 9,04% | |
| VRDN12 | 8,80% | |
| ERDVC3 | 8,51% | |
| BARU11 | 8,10% | |
| ERDVA4 | 7,08% | |
| AESLA9 | 5,41% | |
| CBAN32 | 2,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,90% | 4,59% | - |
| Índice Sharpe | 1,45 | -1,44 | - |
| Retorno | 2,40% | 8,03% | - |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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