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INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%-0,2%2,4%
2025
0,1%0,0%0,4%1,3%0,4%1,8%-1,2%0,8%2,0%-0,3%0,7%0,3%6,4%
2024
0,7%-0,5%-0,3%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
ESSDA413,23%
11,49%
EQPA189,50%
MRSAB39,04%
VRDN128,80%
ERDVC38,51%
BARU118,10%
ERDVA47,08%
AESLA95,41%
CBAN322,90%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,40%
12 meses8,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,90%
12 meses4,59%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,24%
Data Max. Drawdown21/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%
Retorno 12 meses8,03%
Patrimônio líquidoR$ 38.003.446,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºESSDA4 - 13,23%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 11,49%
3ºEQPA18 - 9,50%
4ºMRSAB3 - 9,04%
5ºVRDN12 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ57.190.762/0001-15
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Lançamento
Site

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