FACHESF QQM FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
75,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
57.188.854/0001-60
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,7% | 101,2% | 99,4% | 98,5% | 101,9% | 99,8% | 102,0% | 99,8% | 99,3% | 100,3% | 100,0% | 99,9% | 101,0% |
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 2,9% | ||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 103,0% | 104,7% | 104,1% | 89,8% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 99,93% | |
| BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,08% | - |
| Índice Sharpe | 1,49 | 1,46 | - |
| Retorno | 14,40% | 14,40% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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