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FACHESF QQM FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

72,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
57.188.854/0001-60
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%0,2%9,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,2%9,3%
% DI109,7%101,2%99,4%98,5%101,9%99,8%102,0%99,8%99,7%101,6%
20240,2%1,0%0,8%0,8%2,9%
DI0,2%0,9%0,8%0,9%2,9%
% DI103,0%104,7%104,1%89,8%99,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA99,93%
BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%--
Índice Sharpe2,79--
Retorno9,41%--
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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