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FACHESF QQM FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
0,2%1,0%0,8%0,8%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0
VALORES A RECEBER0
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,46%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 75.579.973,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,93%
2ºBNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 0,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.188.854/0001-60
GestorFUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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