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FACHESF QQM FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
0,2%1,0%0,8%0,8%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,40%
0,61%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,78%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 76.803.700,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,40%
2ºBNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,61%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ57.188.854/0001-60
GestorFUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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