SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

61,62

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

57.088.620/0001-41

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	0,5%	-0,1%	-0,2%	0,3%								3,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	204,6%	50,9%			40,9%								55,8%
2025	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,3%	1,6%	1,5%	1,6%	2,3%	0,1%	0,9%	0,9%	15,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,4%	118,4%	114,8%	90,9%	116,7%	147,2%	118,0%	133,7%	185,1%	11,2%	85,7%	78,5%	108,5%
2024									0,1%	0,9%	0,8%	0,8%	2,6%
DI									0,1%	0,9%	0,8%	0,9%	2,7%
% DI									88,7%	99,2%	104,4%	88,9%	97,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,23%
LETRA FINANCEIRA	2,80%
ENMTD2	2,44%
BCPSA4	1,86%
GASC19	1,85%
VLIM15	1,73%
MRSAB3	1,73%
TLPP27	1,73%
CHSF13	1,59%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,31%	1,19%	-
Índice Sharpe	-5,15	-1,41	-
Retorno	2,92%	13,01%	-

Max. Drawdown	-0,91%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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