SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.088.620/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,1% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 204,6% | 22,7% | 143,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 2,3% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,4% | 118,4% | 114,8% | 90,9% | 116,7% | 147,2% | 118,0% | 133,7% | 185,1% | 11,2% | 85,7% | 78,5% | 108,5% |
| 2024 | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 2,6% | ||||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,7% | ||||||||
| % DI | 88,7% | 99,2% | 104,4% | 88,9% | 97,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,67% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,16% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,56% | |
| TLPP27 | 2,50% | |
| BCPSA4 | 2,50% | |
| SBSPE8 | 2,00% | |
| TENG15 | 2,00% | |
| VSUL11 | 1,90% | |
| ENTV13 | 1,74% | |
| IVIAA0 | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,14% | - |
| Índice Sharpe | 5,59 | 1,80 | - |
| Retorno | 2,59% | 16,45% | - |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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