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SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%1,1%1,0%1,3%1,6%1,5%1,6%2,3%0,1%0,9%0,9%15,5%
2024
0,1%0,9%0,8%0,8%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,49%
DISPONIBILIDADES0,52%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,52%
12 meses15,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses15,52%
Patrimônio líquidoR$ 59.872.494,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,49%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,52%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ57.088.620/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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