MenuMONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,86
Número de cotistas
2
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
57.070.240/0001-80
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -10,9% | 0,4% | 2,4% | 1,1% | 0,6% | 1,8% | -1,7% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||
| Dif. | -9,0% | -15,0% | 1,1% | 2,5% | 8,3% | 1,6% | 0,6% | -9,7% | |||||
| 2025 | 4,1% | -10,1% | -4,8% | 24,1% | 2,1% | 1,9% | -0,8% | 3,3% | 4,4% | -4,5% | 6,5% | -2,7% | 21,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,8% | -7,4% | -10,9% | 20,4% | 0,6% | 0,6% | 3,3% | -3,0% | 1,0% | -6,8% | 0,1% | -3,9% | -12,2% |
| 2024 | -6,1% | -0,2% | -5,0% | -7,4% | -17,5% | ||||||||
| IBOV | -1,4% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,1% | ||||||||
| Dif. | -4,6% | 1,4% | -1,9% | -3,1% | -7,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 36,77% | |
| SPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 29,12% | |
| UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,32% | |
| UNLK TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,41% | |
| SPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,85% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,03% | 17,25% | - |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,46 | - |
| Retorno | -1,52% | 6,39% | - |
| Max. Drawdown | -27,50% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 163 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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