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MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
10,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
57.070.240/0001-80
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,1% | -10,1% | -4,8% | 24,1% | 2,1% | 1,9% | -0,8% | 3,3% | 4,4% | -4,5% | 1,9% | 19,7% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -0,8% | -7,4% | -10,9% | 20,4% | 0,6% | 0,6% | 3,3% | -3,0% | 1,0% | -6,8% | -3,6% | -11,5% | |
| 2024 | -6,1% | -0,2% | -5,0% | -7,4% | -17,5% | ||||||||
| IBOV | -1,4% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,1% | ||||||||
| Dif. | -4,6% | 1,4% | -1,9% | -3,1% | -7,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 81,31% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 12,90% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,70% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 2,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,21% | 29,56% | - |
| Índice Sharpe | 0,33 | -0,28 | - |
| Retorno | 19,78% | 3,43% | - |
| Max. Drawdown | -27,50% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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