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MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%-10,6%-7,4%
2025
4,1%-10,1%-4,8%24,1%2,1%1,9%-0,8%3,3%4,4%-4,5%6,5%-2,7%21,7%
2024
-6,1%-0,2%-5,0%-7,4%-17,5%

Carteira

Ativos% do PL
34,70%
27,90%
21,50%
ALOS36,81%
5,93%
3,16%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-7,21%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,74%
12 meses23,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-27,50%
Data Max. Drawdown07/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,04%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 9.776.695,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação0,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 34,70%
2ºSPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 27,90%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 21,50%
4ºALOS3 - 6,81%
5ºSPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 5,93%

Outras Informações

CNPJ57.070.240/0001-80
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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