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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -10,9% | 0,4% | 2,4% | -0,3% | -5,4% | ||||||||
| 2025 | 4,1% | -10,1% | -4,8% | 24,1% | 2,1% | 1,9% | -0,8% | 3,3% | 4,4% | -4,5% | 6,5% | -2,7% | 21,7% | |
| 2024 | -6,1% | -0,2% | -5,0% | -7,4% | -17,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,09% | |
| 30,47% | |
| 14,79% | |
| 9,82% | |
| 5,12% | |
| 4,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,24% |
| 12 meses | 1,89% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,68% |
| 12 meses | 17,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -27,50% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 163 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,85% |
| Retorno 12 meses | 1,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.679.747,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 0,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 35,09% |
| 2º | SPC GLOBAL TECHNOLOGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 30,47% |
| 3º | UNLK ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,79% |
| 4º | UNLK TWO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,82% |
| 5º | SPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 5,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.070.240/0001-80 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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