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ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
224,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1.536
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.038.991/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 2,3% | 0,4% | 0,6% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 74,1% | 137,0% | 118,0% | 72,6% | 96,1% | 149,0% | 98,9% | 131,3% | 188,7% | 29,9% | 115,7% | 109,7% | |
| 2024 | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 4,5% | |||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,5% | |||||||
| % DI | 143,9% | 129,9% | 126,1% | 113,0% | 128,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 99,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,60% | 1,65% | - |
| Índice Sharpe | 0,86 | 0,86 | - |
| Retorno | 13,51% | 15,21% | - |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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