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ITAÚ LEGEND INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,1%0,8%1,1%1,6%1,3%1,5%2,3%0,4%1,4%-0,1%14,3%
2024
0,0%1,2%1,2%1,0%1,0%4,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
VALORES A RECEBER0,24%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,30%
12 meses14,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,96%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%
Retorno 12 meses14,30%
Patrimônio líquidoR$ 296.471.246,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.926
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 99,90%
2ºVALORES A RECEBER - 0,24%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ57.038.991/0001-19
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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