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VENTURESTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
5,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
05.697.562/0001-50
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,0% | 0,5% | 1,4% | 5,4% | 0,6% | -0,4% | 1,4% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 78,0% | 4,0% | 49,7% | 134,4% | 472,6% | 55,3% | 248,8% | 119,6% | |||||
| 2024 | 0,8% | 1,9% | -0,3% | -2,2% | 1,5% | -1,9% | 2,5% | 1,2% | -0,4% | -1,7% | 0,4% | -3,7% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,1% | 236,7% | 176,8% | 272,3% | 142,3% | 51,3% | |||||||
| 2023 | 7,9% | -2,8% | 4,1% | 3,8% | 1,7% | 8,1% | 2,1% | -0,6% | -3,8% | -1,7% | 7,3% | 3,5% | 32,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 707,6% | 352,5% | 409,2% | 151,3% | 759,3% | 195,2% | 790,1% | 407,3% | 251,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 75,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,68% | 8,22% | 17,87% |
| Índice Sharpe | 0,33 | -1,32 | -0,23 |
| Retorno | 10,02% | 2,23% | 27,25% |
| Max. Drawdown | -29,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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