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VENTURESTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,0%0,5%1,4%5,4%0,6%-0,4%0,8%1,0%1,9%2,2%-0,5%14,4%
2024
0,8%1,9%-0,3%-2,2%1,5%-1,9%2,5%1,2%-0,4%-1,7%0,4%-3,7%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
75,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,56%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
0
0
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,44%
12 meses14,44%
Últimos 3 anos48,69%
Desvio Padrão
No ano8,16%
12 meses8,16%
Últimos 3 anos10,59%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-29,09%
Data Max. Drawdown30/09/2022
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,51%
Retorno 12 meses14,44%
Patrimônio líquidoR$ 5.109.455,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação12,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 75,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,56%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.697.562/0001-50
GestorBLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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