MenuA1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
56.944.681/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | -0,1% | 0,0% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 132,4% | 111,7% | 25,2% | 74,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,4% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 110,9% | 115,4% | 105,9% | 90,7% | 93,7% | 67,3% | 96,3% | 77,9% | 105,7% | 129,2% | 33,5% | 92,8% |
| 2024 | 0,6% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 3,5% | ||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI | 98,2% | 140,6% | 106,7% | 80,2% | 107,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,61% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,19% | 1,96% | - |
| Índice Sharpe | -1,24 | -1,31 | - |
| Retorno | 2,62% | 12,21% | - |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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