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A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
56.944.681/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 106,6% | 110,9% | 115,4% | 105,9% | 90,7% | 93,7% | 67,3% | 86,6% | 96,1% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 3,5% | ||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI | 98,2% | 140,6% | 106,7% | 80,2% | 107,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,88% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,86 | - | - |
| Retorno | 8,32% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 25/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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