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A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,3%1,4%0,4%13,3%
2024
0,6%1,3%0,8%0,7%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,19%
12 meses13,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,40%
Patrimônio líquidoR$ 11.918.980,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºA1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,88%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ56.944.681/0001-09
GestorASSET1 INVESTIMENTOS S/A
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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