NELFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
23,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.886.239/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,0% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 195,0% | 128,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 1,5% | 2,0% | -0,2% | 1,6% | 0,4% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,4% | 93,6% | 190,1% | 152,3% | 135,5% | 164,7% | 7,5% | 129,9% | 161,9% | 151,3% | 31,5% | 105,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,0% | 0,3% | -1,1% | -1,2% | ||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,2% | ||||||||
| % DI | 43,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,58% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,11% | |
| RIS414 | 2,81% | |
| CGOS28 | 2,58% | |
| IVIAA0 | 2,08% | |
| VLIM16 | 1,98% | |
| EBENA8 | 1,96% | |
| EEELB1 | 1,93% | |
| GASC16 | 1,92% | |
| MRSAB3 | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,28% | 2,63% | - |
| Índice Sharpe | 2,14 | 0,30 | - |
| Retorno | 2,32% | 15,34% | - |
| Max. Drawdown | -2,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
