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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | -0,7% | -0,4% | -21,9% | -20,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 1,5% | 2,0% | -0,2% | 1,6% | 0,4% | 15,1% | |
| 2024 | -0,5% | 0,0% | 0,3% | -1,1% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,20% |
| 7,06% | |
| RIS414 | 2,83% |
| CGOS28 | 2,65% |
| IVIAA0 | 2,03% |
| VLIM16 | 1,94% |
| EBENA8 | 1,93% |
| GASC16 | 1,89% |
| MSGT23 | 1,57% |
| CLCD27 | 1,44% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -20,34% |
| 12 meses | -14,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 35,17% |
| 12 meses | 21,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -22,99% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -22,44% |
| Retorno 12 meses | -14,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.122.255,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,20% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,06% |
| 3º | RIS414 - 2,83% |
| 4º | CGOS28 - 2,65% |
| 5º | IVIAA0 - 2,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.886.239/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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