ONIX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.781.309/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 2,5% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 63,0% | 250,8% | 66,0% | 38,7% | 53,8% | 51,6% | 24,8% | 6,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 8,5% | 42,0% |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | ||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,2% | ||||||||
| % DI | 31,3% | 58,2% | 55,0% | 58,9% | 52,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 37,72% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 30,35% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 14,85% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 11,74% | |
| ITAÚ PRIVATE CRÉDITO ESTRUTURADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,87% | 1,87% | - |
| Índice Sharpe | -4,38 | -4,38 | - |
| Retorno | 6,04% | 6,04% | - |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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