ONIX 5 FUNDO DE... - ETFs Brasil

Menu

Compare até 4 ativos:

Comparador de Retornos
Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

Acesse a página do ativo escolhido

ONIX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		-0,1%	-2,8%	0,0%	0,0%	0,1%								-2,8%
2025		0,7%	2,5%	0,6%	0,4%	0,6%	0,6%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	6,0%
2024										0,2%	0,5%	0,4%	0,5%	1,7%

Carteira


Ativos	% do PL
	83,31%
	9,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,28%
DISPONIBILIDADES	0,15%
VALORES A RECEBER	0,10%
VALORES A PAGAR	-0,52%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	-2,74%
12 meses	-1,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	4,73%
12 meses	2,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-5,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-2,90%
Data Max. Drawdown	27/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,00%
Retorno 12 meses	-1,62%
Patrimônio líquido	R$ 2.076.864,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	4
Cotação	1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 83,31%
2º	ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,68%
3º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,28%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,15%
5º	VALORES A RECEBER - 0,10%

Outras Informações

CNPJ	56.781.309/0001-10
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site