Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 2,5% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 6,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 1,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,72% | |
| 30,35% | |
| 14,85% | |
| 11,74% | |
| 2,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,53% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,04% |
| 12 meses | 6,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 1,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 6,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.137.094,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 37,72% |
| 2º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 30,35% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 14,85% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 11,74% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE CRÉDITO ESTRUTURADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 2,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.781.309/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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