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ONIX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,1%0,1%0,0%
2025
0,7%2,5%0,6%0,4%0,6%0,6%0,3%0,1%0,0%0,0%0,0%0,1%6,0%
2024
0,2%0,5%0,4%0,5%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
84,06%
9,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,84%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,14%
VALORES A PAGAR-0,44%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses4,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-5,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown29/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses4,89%
Patrimônio líquidoR$ 2.136.606,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 84,06%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 9,25%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,84%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
5ºVALORES A RECEBER - 0,14%

Outras Informações

CNPJ56.781.309/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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