MenuSOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMT
134,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
56.706.457/0001-70
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,3% | -0,3% | 0,1% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 237,0% | 31,8% | 128,0% | 83,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,9% | 2,4% | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,5% | 98,0% | 92,0% | 127,7% | 126,4% | 133,3% | 90,7% | 160,3% | 198,3% | 10,6% | 91,8% | 68,8% | 108,7% |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | |||||||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | |||||||||
| % DI | 101,6% | 100,6% | 92,5% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 13,77% | |
| EBAS13 | 4,51% | |
| CBAN12 | 4,18% | |
| TEPA23 | 4,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,97% | |
| UTPS22 | 3,89% | |
| ELET14 | 3,65% | |
| EEELA0 | 3,58% | |
| CERR18 | 3,33% | |
| VLIM15 | 2,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 1,58% | - |
| Índice Sharpe | -1,28 | 0,44 | - |
| Retorno | 2,90% | 15,47% | - |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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