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SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMT
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%0,3%-0,3%0,0%0,4%3,3%
2025
1,1%1,0%0,9%1,3%1,4%1,5%1,2%1,9%2,4%0,1%1,0%0,8%15,5%
2024
0,1%0,8%0,8%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
31,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,15%
EBAS133,51%
CBAN123,15%
UTPS222,91%
ELET142,66%
EEELA02,59%
TEPA232,57%
CERR182,56%
VLIM152,11%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,22%
12 meses13,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,76%
12 meses1,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,93
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,08%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses13,29%
Patrimônio líquidoR$ 123.264.209,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 31,48%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,15%
3ºEBAS13 - 3,51%
4ºCBAN12 - 3,15%
5ºUTPS22 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ56.706.457/0001-70
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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