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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,3% | -0,3% | 0,0% | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,9% | 2,4% | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 15,5% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 32,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,15% |
| EBAS13 | 3,47% |
| CBAN12 | 3,08% |
| UTPS22 | 2,76% |
| ELET14 | 2,62% |
| EEELA0 | 2,53% |
| TEPA23 | 2,47% |
| CERR18 | 2,40% |
| VLIM15 | 2,08% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 12,98% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 12,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 125.797.820,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 32,26% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,15% |
| 3º | EBAS13 - 3,47% |
| 4º | CBAN12 - 3,08% |
| 5º | UTPS22 - 2,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.706.457/0001-70 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
