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VG FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
56.690.945/0001-37
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 2,1% | 1,7% | 0,8% | 1,8% | 0,0% | 1,2% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,9% | 44,1% | 221,1% | 161,2% | 68,2% | 165,3% | 101,2% | 105,5% | 20,5% | 182,2% | 98,3% | ||
| 2024 | 0,2% | -0,1% | 0,4% | 0,3% | 2,6% | 3,4% | |||||||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,8% | |||||||
| % DI | 51,4% | 39,2% | 38,0% | 297,0% | 89,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 56,92% | |
| JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,68% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,43% | |
| JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,67% | |
| LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,87% | 4,67% | - |
| Índice Sharpe | -0,06 | 0,28 | - |
| Retorno | 12,18% | 15,19% | - |
| Max. Drawdown | -2,03% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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