Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 2,1% | 1,7% | 0,8% | 1,8% | 0,0% | 1,2% | 1,3% | 0,3% | 1,4% | 6,9% | 20,5% | |
| 2024 | 0,2% | -0,1% | 0,4% | 0,3% | 2,6% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,92% | |
| 17,68% | |
| 10,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,43% |
| 6,67% | |
| 0,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 20,45% |
| 12 meses | 20,45% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,76% |
| 12 meses | 6,76% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,03% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,93% |
| Retorno 12 meses | 20,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.396.501,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 56,92% |
| 2º | JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,68% |
| 3º | JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,43% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,43% |
| 5º | JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.690.945/0001-37 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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