MenuCHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
1.094,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
05.642.617/0001-24
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 107,4% | 114,6% | 64,5% | 100,0% | 94,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,6% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,6% | 97,8% | 68,0% | 147,9% | 90,3% | 66,6% | 73,2% | 93,9% | 78,3% | 82,8% | 121,7% | 70,5% | 89,7% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 0,0% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,0% | 86,6% | 90,2% | 119,0% | 71,7% | 111,5% | 87,8% | 70,0% | 31,0% | 69,2% | 64,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,99% | |
| USIM29 | 0,70% | |
| TAEEA5 | 0,70% | |
| SMFT29 | 0,68% | |
| COLNA3 | 0,61% | |
| CEEBA6 | 0,57% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 0,57% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | 0,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 2,30% | 2,45% |
| Índice Sharpe | -0,65 | -0,66 | -0,80 |
| Retorno | 3,26% | 13,35% | 35,91% |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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