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CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
1.088,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.642.617/0001-24
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 1,6% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,6% | 97,8% | 68,0% | 147,9% | 90,3% | 66,6% | 73,2% | 131,2% | 94,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 0,0% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,0% | 86,6% | 90,2% | 119,0% | 71,7% | 111,5% | 87,8% | 70,0% | 31,0% | 69,2% | 64,0% | ||
| 2023 | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 0,5% | 1,5% | 1,2% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 22,3% | 74,3% | 102,8% | 90,2% | 88,3% | 94,5% | 111,1% | 95,0% | 37,1% | 50,5% | 161,7% | 141,0% | 87,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,64% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,30% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,85% | |
| USIM29 | 0,75% | |
| TAEEA5 | 0,70% | |
| TBSP11 | 0,69% | |
| SMFT29 | 0,69% | |
| CEEBA6 | 0,62% | |
| NATUA3 | 0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,83% | 2,56% | 2,35% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -1,24 | -1,02 |
| Retorno | 8,20% | 9,20% | 33,07% |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 104 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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