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CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%0,7%1,6%1,0%0,7%0,9%1,1%1,0%1,1%1,3%0,8%12,8%
2024
0,7%0,7%0,8%-0,1%1,0%0,6%1,0%0,8%0,6%0,3%0,5%0,0%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
49,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,22%
LETRA FINANCEIRA11,14%
USIM290,70%
TAEEA50,70%
SMFT290,68%
CEEBA60,62%
COLNA30,61%
0,60%
0,57%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos35,85%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses2,24%
Últimos 3 anos2,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-4,74%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.080.995.383,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação47,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,63%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,22%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,14%
4ºUSIM29 - 0,70%
5ºTAEEA5 - 0,70%

Outras Informações

CNPJ05.642.617/0001-24
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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