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CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,7%1,6%1,0%0,7%0,9%1,1%1,0%1,1%1,3%0,8%12,8%
2024
0,7%0,7%0,8%-0,1%1,0%0,6%1,0%0,8%0,6%0,3%0,5%0,0%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
54,64%
LETRA FINANCEIRA13,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,30%
DEBÊNTURE SIMPLES1,85%
USIM290,75%
TAEEA50,70%
TBSP110,69%
SMFT290,69%
CEEBA60,62%
NATUA30,54%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,10%
12 meses13,10%
Últimos 3 anos34,32%
Desvio Padrão
No ano2,28%
12 meses2,28%
Últimos 3 anos2,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-4,74%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses13,10%
Patrimônio líquidoR$ 1.078.195.054,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação46,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,64%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,31%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,30%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,85%
5ºUSIM29 - 0,75%

Outras Informações

CNPJ05.642.617/0001-24
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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