MenuSANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
17,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
56.388.276/0001-43
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,1% | -1,4% | -0,1% | 2,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 201,9% | 106,3% | 57,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 2,2% | 2,4% | 1,6% | 1,5% | -0,9% | 1,5% | 2,0% | -0,5% | 1,9% | -0,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,5% | 53,4% | 225,3% | 226,8% | 142,5% | 140,7% | 131,8% | 164,0% | 177,7% | 99,7% | |||
| 2024 | 0,1% | 0,1% | -0,2% | -1,7% | -1,8% | ||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 44,7% | 5,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,98% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 5,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,63% | |
| EKTRC0 | 2,52% | |
| TSSG21 | 2,28% | |
| EGIEA1 | 2,23% | |
| SAPR10 | 2,23% | |
| VALED1 | 2,18% | |
| CGASA2 | 2,06% | |
| JTEE12 | 2,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,10% | 5,77% | - |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,67 | - |
| Retorno | 2,01% | 10,88% | - |
| Max. Drawdown | -3,98% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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