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SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%-0,5%2,0%
2025
1,3%0,5%2,2%2,4%1,6%1,5%-0,9%1,5%2,0%-0,5%1,9%-0,1%14,3%
2024
0,1%0,1%-0,2%-1,7%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
8,83%
6,89%
LETRA FINANCEIRA4,62%
EKTRC02,53%
TSSG212,28%
EGIEA12,23%
SAPR102,23%
VALED12,19%
CGASA22,08%
JTEE122,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,95%
12 meses13,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,75%
12 meses4,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,93%
Retorno 12 meses13,52%
Patrimônio líquidoR$ 17.174.103,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,83%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,89%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,62%
4ºEKTRC0 - 2,53%
5ºTSSG21 - 2,28%

Outras Informações

CNPJ56.388.276/0001-43
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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