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SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,5%2,2%2,4%1,6%1,5%-0,9%1,5%2,0%-0,5%1,9%-0,1%14,3%
2024
0,1%0,1%-0,2%-1,7%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
80,97%
15,07%
ELPLA72,49%
SUZBA01,43%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,25%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,79%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,01%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 16.845.602,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 80,97%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,07%
3ºELPLA7 - 2,49%
4ºSUZBA0 - 1,43%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ56.388.276/0001-43
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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