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SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%1,1%-1,4%0,4%-1,0%1,5%
2025
1,3%0,5%2,2%2,4%1,6%1,5%-0,9%1,5%2,0%-0,5%1,9%-0,1%14,3%
2024
0,1%0,1%-0,2%-1,7%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
9,19%
LETRA FINANCEIRA4,80%
4,68%
EKTRC02,45%
TSSG212,28%
SAPR102,25%
EGIEA12,23%
VALED12,18%
JTEE122,04%
CGASA22,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,46%
12 meses7,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,61%
12 meses5,94%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,98%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,17%
Retorno 12 meses7,29%
Patrimônio líquidoR$ 17.091.145,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,19%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,80%
3ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,68%
4ºEKTRC0 - 2,45%
5ºTSSG21 - 2,28%

Outras Informações

CNPJ56.388.276/0001-43
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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