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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,1% | -1,4% | -0,1% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 2,2% | 2,4% | 1,6% | 1,5% | -0,9% | 1,5% | 2,0% | -0,5% | 1,9% | -0,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,1% | -0,2% | -1,7% | -1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 8,98% | |
| 5,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,63% |
| EKTRC0 | 2,52% |
| TSSG21 | 2,28% |
| EGIEA1 | 2,23% |
| SAPR10 | 2,23% |
| VALED1 | 2,18% |
| CGASA2 | 2,06% |
| JTEE12 | 2,06% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,01% |
| 12 meses | 10,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,10% |
| 12 meses | 5,77% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,98% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% |
| Retorno 12 meses | 10,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.183.450,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,98% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 5,87% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 4,63% |
| 4º | EKTRC0 - 2,52% |
| 5º | TSSG21 - 2,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.388.276/0001-43 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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