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SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
30,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
56.388.249/0001-70
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,2% | 2,6% | 1,5% | 1,5% | -0,7% | 1,9% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,5% | 63,2% | 225,3% | 244,6% | 128,6% | 132,5% | 344,6% | 131,3% | |||||
| 2024 | 0,0% | -0,2% | -0,3% | -2,4% | -2,9% | ||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 10,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 61,13% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,55% | |
| ELPLA7 | 2,49% | |
| CDB/ RDB | 1,05% | |
| PALFB3 | 1,03% | |
| LCAMD3 | 0,59% | |
| CEPEC1 | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,42% | - | - |
| Índice Sharpe | 1,02 | - | - |
| Retorno | 10,98% | - | - |
| Max. Drawdown | -4,54% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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