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SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,6%2,2%2,6%1,5%1,5%-0,7%1,5%2,1%-0,7%1,6%0,2%14,1%
2024
0,0%-0,2%-0,3%-2,4%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
61,13%
33,55%
ELPLA72,49%
CDB/ RDB1,05%
PALFB31,03%
LCAMD30,59%
CEPEC10,14%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,99%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,20%
12 meses4,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,54%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 31.112.556,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 61,13%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,55%
3ºELPLA7 - 2,49%
4ºCDB/ RDB - 1,05%
5ºPALFB3 - 1,03%

Outras Informações

CNPJ56.388.249/0001-70
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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