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SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%0,6%-0,9%0,2%-0,4%2,4%
2025
1,1%0,6%2,2%2,6%1,5%1,5%-0,7%1,5%2,1%-0,7%1,6%0,2%14,1%
2024
0,0%-0,2%-0,3%-2,4%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
13,13%
LETRA FINANCEIRA4,51%
3,47%
LCAMD12,65%
CCROA52,51%
ELET162,49%
MRSAB22,43%
ALUP182,42%
EKTRC02,42%
LTTE152,41%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,35%
12 meses8,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,04%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,60
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,54%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,06%
Retorno 12 meses8,13%
Patrimônio líquidoR$ 30.556.753,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,13%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,51%
3ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 3,47%
4ºLCAMD1 - 2,65%
5ºCCROA5 - 2,51%

Outras Informações

CNPJ56.388.249/0001-70
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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