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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,6% | -0,9% | 0,2% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,2% | 2,6% | 1,5% | 1,5% | -0,7% | 1,5% | 2,1% | -0,7% | 1,6% | 0,2% | 14,1% | |
| 2024 | 0,0% | -0,2% | -0,3% | -2,4% | -2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,34% |
| LCAMD1 | 2,68% |
| ELET16 | 2,62% |
| MRSAB2 | 2,56% |
| CGOS28 | 2,55% |
| ALUP18 | 2,54% |
| ENGIB2 | 2,53% |
| CCROA5 | 2,52% |
| EKTRC0 | 2,50% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,62% |
| 12 meses | 12,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,39% |
| 12 meses | 4,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,54% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | 12,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.635.066,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 11,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,81% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 4,34% |
| 3º | LCAMD1 - 2,68% |
| 4º | ELET16 - 2,62% |
| 5º | MRSAB2 - 2,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.388.249/0001-70 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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