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SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%-0,4%2,4%
2025
1,1%0,6%2,2%2,6%1,5%1,5%-0,7%1,5%2,1%-0,7%1,6%0,2%14,1%
2024
0,0%-0,2%-0,3%-2,4%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
13,08%
LETRA FINANCEIRA4,31%
LCAMD12,66%
ELET162,62%
MRSAB22,55%
CGOS282,55%
ENGIB22,54%
ALUP182,52%
EKTRC02,49%
CCROA52,49%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,40%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,25%
12 meses3,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,54%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,29%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 31.569.551,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação11,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,08%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,31%
3ºLCAMD1 - 2,66%
4ºELET16 - 2,62%
5ºMRSAB2 - 2,55%

Outras Informações

CNPJ56.388.249/0001-70
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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