MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

3.534,89

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

05.628.739/0001-66

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,8%	1,3%	1,4%	0,7%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	75,3%	76,8%	106,0%	127,4%	95,9%								96,3%
2025	0,9%	1,1%	0,9%	1,0%	0,8%	0,5%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	10,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	84,0%	110,5%	96,0%	92,1%	74,4%	49,9%	65,3%	56,2%	67,0%	65,4%	62,2%	68,3%	72,1%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,6%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	1,0%	0,8%	0,9%	10,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	102,6%	100,2%	97,4%	68,3%	98,8%	99,9%	80,7%	81,4%	79,1%	106,5%	103,1%	97,1%	92,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	76,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	12,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C	5,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,68%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
DI1FUTF29	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,43%	0,34%	0,33%
Índice Sharpe	-1,21	-11,48	-8,63
Retorno	5,09%	10,89%	32,89%

Max. Drawdown	-0,32%
Data Max. Drawdown	13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	5

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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