MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
3.195,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
05.628.739/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,0% | 110,5% | 96,0% | 92,1% | 74,4% | 49,9% | 65,3% | 56,2% | 67,0% | 65,4% | 62,2% | 68,3% | 72,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 100,2% | 97,4% | 68,3% | 98,8% | 99,9% | 80,7% | 81,4% | 79,1% | 106,5% | 103,1% | 97,1% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 76,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 8,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | 0,30% |
| Índice Sharpe | -13,59 | -13,63 | -9,40 |
| Retorno | 10,35% | 10,35% | 32,18% |
| Max. Drawdown | -0,32% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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