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MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

3.067,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
05.628.739/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,1%0,9%1,0%0,8%0,5%0,8%0,4%6,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI84,0%110,5%96,0%92,1%74,4%49,9%65,3%64,4%78,9%
20241,0%0,8%0,8%0,6%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,6%100,2%97,4%68,3%98,8%99,9%80,7%81,4%79,1%106,5%103,1%97,1%92,6%
20231,1%0,9%1,2%0,7%0,7%0,2%0,4%0,6%0,6%0,6%0,8%0,8%8,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,6%92,6%106,3%76,4%58,0%18,0%36,2%56,2%58,3%63,1%83,5%90,6%67,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B76,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,62%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C8,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F1,86%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,32%0,30%0,34%
Índice Sharpe-8,74-7,19-9,42
Retorno6,63%10,45%30,26%
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)5

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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