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MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,1%0,9%1,0%0,8%0,5%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%10,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
76,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,62%
8,15%
1,86%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,35%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos32,18%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-13,63
Últimos 3 anos-9,40
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.195.725.906,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 76,41%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,62%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 8,15%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,86%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.628.739/0001-66
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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