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SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

43,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
56.225.663/0001-69
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%0,6%0,2%1,3%0,8%0,4%0,9%1,1%1,1%1,0%0,3%9,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI148,9%64,9%21,3%127,5%68,8%36,2%70,9%93,0%86,2%77,4%60,9%78,0%
2024-0,3%0,5%0,9%0,4%0,0%1,5%
DI0,5%0,8%0,9%0,8%0,9%4,0%
% DI60,0%95,7%49,9%4,9%38,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B81,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,12%
COMPRAS A TERMO A RECEBER17,21%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-17,21%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,20%1,68%-
Índice Sharpe-2,65-2,53-
Retorno9,64%9,83%-
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)16

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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