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SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%0,2%1,3%0,8%0,4%0,9%1,1%1,1%1,0%0,8%0,9%11,2%
2024
-0,3%0,5%0,9%0,4%0,0%1,5%

Carteira

Ativos% do PL
81,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,12%
COMPRAS A TERMO A RECEBER17,21%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-17,21%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,11%
12 meses11,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,14%
12 meses1,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses11,11%
Patrimônio líquidoR$ 43.971.386,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação112,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,82%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,12%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 17,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -17,21%

Outras Informações

CNPJ56.225.663/0001-69
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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