SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

33,36

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

56.199.309/0001-07

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	0,5%	0,0%	-0,3%	0,2%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	199,0%	49,7%	2,1%		32,3%								54,1%
2025	1,0%	1,3%	1,1%	1,0%	1,3%	1,7%	1,5%	1,6%	2,4%	0,0%	0,9%	0,8%	15,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	95,8%	134,3%	118,6%	92,4%	117,2%	155,8%	119,1%	139,4%	194,3%		85,2%	71,8%	109,9%
2024									0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	3,3%
DI									0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	3,4%
% DI									109,2%	96,0%	101,1%	84,3%	97,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	10,33%
CGOS28	2,40%
LETRA FINANCEIRA	2,29%
RIS414	2,12%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,97%
IVIAA0	1,89%
EBENA8	1,80%
CEBD25	1,76%
ERDVB4	1,59%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,36%	1,27%	-
Índice Sharpe	-5,15	-1,38	-
Retorno	2,83%	12,93%	-

Max. Drawdown	-0,85%
Data Max. Drawdown	20/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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