SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
33,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.199.309/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,1% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 199,0% | 21,5% | 139,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,4% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,8% | 134,3% | 118,6% | 92,4% | 117,2% | 155,8% | 119,1% | 139,4% | 194,3% | 85,2% | 71,8% | 109,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 3,3% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI | 109,2% | 96,0% | 101,1% | 84,3% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,30% | |
| CGOS28 | 2,48% | |
| RIS414 | 2,23% | |
| IVIAA0 | 2,05% | |
| EBENA8 | 1,95% | |
| ERDVB4 | 1,72% | |
| GASC16 | 1,43% | |
| VLIM16 | 1,41% | |
| NTSD26 | 1,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,30% | 1,25% | - |
| Índice Sharpe | 5,12 | 1,84 | - |
| Retorno | 2,51% | 16,63% | - |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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