MenuSAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
33,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.199.309/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 199,0% | 49,7% | 2,1% | 128,7% | 86,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,4% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,8% | 134,3% | 118,6% | 92,4% | 117,2% | 155,8% | 119,1% | 139,4% | 194,3% | 85,2% | 71,8% | 109,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 3,3% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI | 109,2% | 96,0% | 101,1% | 84,3% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,45% | |
| CGOS28 | 2,34% | |
| RIS414 | 2,11% | |
| IVIAA0 | 1,86% | |
| EBENA8 | 1,77% | |
| ERDVB4 | 1,56% | |
| NTSD26 | 1,33% | |
| GASC16 | 1,30% | |
| VLIM16 | 1,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,23% | - |
| Índice Sharpe | -1,64 | 0,33 | - |
| Retorno | 2,98% | 15,11% | - |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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