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SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,1%2,6%
2025
1,0%1,3%1,1%1,0%1,3%1,7%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,7%
2024
0,9%0,9%0,8%0,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
12,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,30%
CGOS282,48%
RIS4142,23%
IVIAA02,05%
EBENA81,95%
ERDVB41,72%
GASC161,43%
VLIM161,41%
NTSD261,41%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,51%
12 meses16,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,30%
12 meses1,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses16,63%
Patrimônio líquidoR$ 33.156.756,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,18%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,30%
3ºCGOS28 - 2,48%
4ºRIS414 - 2,23%
5ºIVIAA0 - 2,05%

Outras Informações

CNPJ56.199.309/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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