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SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,5%0,0%-0,1%2,8%
2025
1,0%1,3%1,1%1,0%1,3%1,7%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,7%
2024
0,9%0,9%0,8%0,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
17,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,45%
CGOS282,34%
RIS4142,11%
IVIAA01,86%
EBENA81,77%
ERDVB41,56%
NTSD261,33%
GASC161,30%
VLIM161,27%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,77%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,41%
12 meses1,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,29%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 33.339.551,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,94%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,45%
3ºCGOS28 - 2,34%
4ºRIS414 - 2,11%
5ºIVIAA0 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ56.199.309/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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