MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.175.172/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,1% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 204,9% | 9,2% | 139,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,0% | 1,2% | 0,6% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,2% | 123,0% | 167,3% | 124,0% | 130,4% | 152,4% | 61,9% | 131,8% | 173,6% | 118,5% | 52,3% | 109,2% | |
| 2024 | -0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | -0,4% | 0,5% | |||||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,6% | |||||||
| % DI | 35,2% | 35,5% | 63,2% | 14,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,14% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,50% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,50% | |
| CGOS28 | 2,42% | |
| IVIAA0 | 2,35% | |
| RIS414 | 2,18% | |
| CLCD27 | 1,89% | |
| EBENA8 | 1,74% | |
| ERDVB4 | 1,67% | |
| ENTV13 | 1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,61% | - |
| Índice Sharpe | 4,29 | 1,05 | - |
| Retorno | 2,51% | 16,14% | - |
| Max. Drawdown | -1,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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