MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

51,21

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

56.175.172/0001-50

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	0,7%	-0,4%	-0,3%	0,0%								2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	204,9%	65,8%											44,2%
2025	1,0%	1,2%	1,6%	1,3%	1,5%	1,7%	0,8%	1,5%	2,1%	0,0%	1,2%	0,6%	15,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	99,2%	123,0%	167,3%	124,0%	130,4%	152,4%	61,9%	131,8%	173,6%		118,5%	52,3%	109,2%
2024								-0,2%	0,3%	0,3%	0,5%	-0,4%	0,5%
DI								0,2%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	3,6%
% DI									35,2%	35,5%	63,2%		14,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	13,02%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,84%
CMGTB1	2,70%
CGOS28	2,49%
IVIAA0	2,29%
RIS414	2,20%
LETRA FINANCEIRA	1,86%
CLCD27	1,85%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,71%
EBENA8	1,71%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,13%	1,74%	-
Índice Sharpe	-3,96	-2,06	-
Retorno	2,33%	11,10%	-

Max. Drawdown	-1,08%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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