Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,6%1,3%1,5%1,7%0,8%1,5%2,1%0,0%1,2%0,6%15,6%
2024
-0,2%0,3%0,3%0,5%-0,4%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,84%
CEAL111,09%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,62%
12 meses15,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,64%
12 meses1,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses15,62%
Patrimônio líquidoR$ 50.038.850,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,84%
2ºCEAL11 - 1,09%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ56.175.172/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.