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MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,7%-0,4%-0,3%0,0%2,4%
2025
1,0%1,2%1,6%1,3%1,5%1,7%0,8%1,5%2,1%0,0%1,2%0,6%15,6%
2024
-0,2%0,3%0,3%0,5%-0,4%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,02%
3,84%
CMGTB12,70%
CGOS282,49%
IVIAA02,29%
RIS4142,20%
LETRA FINANCEIRA1,86%
CLCD271,85%
DEBÊNTURE SIMPLES1,71%
EBENA81,71%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,33%
12 meses11,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,13%
12 meses1,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,08%
Data Max. Drawdown19/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,32%
Retorno 12 meses11,10%
Patrimônio líquidoR$ 51.205.310,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,02%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,84%
3ºCMGTB1 - 2,70%
4ºCGOS28 - 2,49%
5ºIVIAA0 - 2,29%

Outras Informações

CNPJ56.175.172/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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