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MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,1%2,6%
2025
1,0%1,2%1,6%1,3%1,5%1,7%0,8%1,5%2,1%0,0%1,2%0,6%15,6%
2024
-0,2%0,3%0,3%0,5%-0,4%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,14%
7,50%
LETRA FINANCEIRA2,50%
CGOS282,42%
IVIAA02,35%
RIS4142,18%
CLCD271,89%
EBENA81,74%
ERDVB41,67%
ENTV131,60%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,51%
12 meses16,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,55%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%
Retorno 12 meses16,14%
Patrimônio líquidoR$ 51.293.530,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,14%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,50%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,50%
4ºCGOS28 - 2,42%
5ºIVIAA0 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ56.175.172/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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