MenuRLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
20,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.174.734/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,2% | -0,8% | 0,1% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 156,2% | 124,4% | 153,5% | 69,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 0,3% | 1,4% | 1,9% | 0,1% | 1,5% | 0,9% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,2% | 78,0% | 188,1% | 154,3% | 132,7% | 143,6% | 21,9% | 124,2% | 154,1% | 6,0% | 138,4% | 80,2% | 107,8% |
| 2024 | 0,2% | 0,0% | 0,2% | -1,1% | -0,6% | ||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 104,4% | 1,0% | 30,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,25% | |
| TRPLA3 | 2,23% | |
| RIS414 | 2,06% | |
| CGOS28 | 1,94% | |
| IVIAA0 | 1,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,59% | |
| CLCD27 | 1,51% | |
| EBENA8 | 1,46% | |
| ENTV13 | 1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,26% | 3,75% | - |
| Índice Sharpe | -0,76 | -0,20 | - |
| Retorno | 2,40% | 14,00% | - |
| Max. Drawdown | -2,89% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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