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RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%0,1%2,1%
2025
1,1%0,8%1,8%1,6%1,5%1,6%0,3%1,4%1,9%0,1%1,5%0,9%15,4%
2024
0,2%0,0%0,2%-1,1%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
9,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,39%
TRPLA32,53%
RIS4142,35%
CGOS282,21%
MRSAB32,20%
IVIAA02,14%
LETRA FINANCEIRA1,81%
EBENA81,73%
CLCD271,72%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,00%
12 meses15,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,47%
12 meses2,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,37%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,73%
Retorno 12 meses15,31%
Patrimônio líquidoR$ 20.105.835,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,93%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,39%
3ºTRPLA3 - 2,53%
4ºRIS414 - 2,35%
5ºCGOS28 - 2,21%

Outras Informações

CNPJ56.174.734/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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