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RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%1,2%-0,8%-0,1%-0,6%1,6%
2025
1,1%0,8%1,8%1,6%1,5%1,6%0,3%1,4%1,9%0,1%1,5%0,9%15,4%
2024
0,2%0,0%0,2%-1,1%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
13,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,13%
LETRA FINANCEIRA2,84%
CEBD252,77%
TRPLA32,19%
RIS4142,06%
CGOS281,99%
IVIAA01,82%
DEBÊNTURE SIMPLES1,61%
EBENA81,48%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,59%
12 meses9,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,87%
12 meses4,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,89%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,57%
Retorno 12 meses9,92%
Patrimônio líquidoR$ 20.158.846,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,13%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,84%
4ºCEBD25 - 2,77%
5ºTRPLA3 - 2,19%

Outras Informações

CNPJ56.174.734/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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