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MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
364,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
05.615.522/0001-11
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,8% | 105,5% | 103,1% | 99,1% | 105,7% | 101,7% | 98,8% | 102,5% | 104,6% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 84,4% | 98,1% | 38,2% | 104,0% | 75,9% | 95,4% | 82,0% | 89,1% | 86,6% | 93,8% | 32,3% | 80,0% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,0% | 112,4% | 106,6% | 95,7% | 107,5% | 114,0% | 95,0% | 82,7% | 65,8% | 36,3% | 127,2% | 118,1% | 97,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,75% | |
| RENTD9 | 3,79% | |
| NTSD35 | 2,79% | |
| RDORD9 | 2,44% | |
| RSAN25 | 2,03% | |
| CGOS18 | 1,44% | |
| AURE14 | 0,94% | |
| SBSPB1 | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,58% | 0,71% |
| Índice Sharpe | 5,87 | -1,90 | -1,22 |
| Retorno | 8,75% | 11,82% | 39,38% |
| Max. Drawdown | -2,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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