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MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,7%
2024
0,9%0,7%0,8%0,3%0,9%0,6%0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
38,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,54%
LETRA FINANCEIRA8,75%
RENTD93,79%
NTSD352,79%
RDORD92,44%
RSAN252,03%
CGOS181,44%
AURE140,94%
SBSPB10,61%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,73%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos40,51%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,70%
Índice Sharpe
12 meses2,55
Últimos 3 anos-1,13
Max. Drawdown-2,78%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 394.625.183,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação90,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,62%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,54%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,75%
4ºRENTD9 - 3,79%
5ºNTSD35 - 2,79%

Outras Informações

CNPJ05.615.522/0001-11
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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