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MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%0,7%5,4%
2025
1,3%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,7%
2024
0,9%0,7%0,8%0,3%0,9%0,6%0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,3%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,91%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,04%
LETRA FINANCEIRA5,93%
RENTD93,09%
NTSD352,28%
RDORD91,99%
RSAN251,66%
CGOS181,20%
ANHBA60,71%
TBSP120,66%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos40,64%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-2,78%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 448.015.968,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação95,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,91%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,04%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,93%
4ºRENTD9 - 3,09%
5ºNTSD35 - 2,28%

Outras Informações

CNPJ05.615.522/0001-11
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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