FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO
12,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
56.154.549/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,8% | 2,1% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 2,2% | 0,6% | 1,2% | -0,4% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,4% | 106,6% | 191,9% | 195,7% | 96,1% | 62,8% | 52,6% | 110,5% | 181,7% | 45,5% | 115,1% | 100,0% | |
| 2024 | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 1,8% | |||||||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,0% | |||||||
| % DI | 22,2% | 18,7% | 59,7% | 82,0% | 38,6% | 45,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,77% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 13,52% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 9,41% | |
| ASHS11 | 5,31% | |
| CTTP11 | 4,86% | |
| RBRA26 | 4,85% | |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,83% | |
| BTEL12 | 4,83% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,83% | |
| FBRI13 | 4,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,33% | 6,33% | - |
| Índice Sharpe | 0,06 | 0,03 | - |
| Retorno | 14,59% | 14,59% | - |
| Max. Drawdown | -4,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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