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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,8%2,1%1,1%0,7%0,7%1,3%2,2%0,6%1,2%-0,4%14,3%
2024
0,1%0,2%0,6%0,6%0,3%1,8%

Carteira

Ativos% do PL
15,77%
13,52%
9,41%
ASHS115,31%
CTTP114,86%
RBRA264,85%
4,83%
BTEL124,83%
DEBÊNTURE SIMPLES4,83%
FBRI134,72%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,32%
12 meses6,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,70%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,38%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 12.256.244,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação116,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,77%
2ºG5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 13,52%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 9,41%
4ºASHS11 - 5,31%
5ºCTTP11 - 4,86%

Outras Informações

CNPJ56.154.549/0001-95
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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