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ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
469,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
56.108.411/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,6% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,2% | 126,3% | 124,8% | 82,7% | 118,6% | 120,2% | 114,8% | 103,7% | 113,8% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 4,0% | |||||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,3% | |||||||
| % DI | 105,7% | 106,7% | 108,3% | 114,9% | 34,5% | 93,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 23,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,53% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,62% | |
| ASAB11 | 1,17% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,98% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,92% | |
| AEGE16 | 0,79% | |
| LCAMD1 | 0,74% | |
| RDCO10 | 0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,57% | - |
| Índice Sharpe | 4,48 | 1,46 | - |
| Retorno | 9,52% | 13,54% | - |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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