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ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,2%0,9%1,3%1,3%1,5%1,2%1,5%1,2%1,1%1,1%15,7%
2024
0,8%0,9%1,0%0,9%0,3%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,30%
23,25%
LETRA FINANCEIRA9,53%
5,62%
ASAB111,17%
0,98%
DEBÊNTURE SIMPLES0,92%
AEGE160,79%
LCAMD10,74%
RDCO100,60%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,72%
12 meses15,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses15,72%
Patrimônio líquidoR$ 864.410.983,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,30%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 23,25%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,53%
4ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,62%
5ºASAB11 - 1,17%

Outras Informações

CNPJ56.108.411/0001-50
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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